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救援敲定忧虑持续欧元稳坐铁达尼

2022年05月05日 芫荽财经网

救援敲定忧虑持续欧元稳坐铁达尼

救援敲定忧虑持续欧元稳坐铁达尼 更新时间:2010-5-5 0:00:23   美元兑欧元和日圆周一上扬,因美国制造业活动增长,且对希腊能否遵守大规模削减薪资以换取援助的承诺存疑。   - 韩国,加拿大,美国,英国和法国财长周一在一份联合声明中称,对创纪录规模的帮助希腊结束金融危机的救助方案表示欢迎。   今日关注焦点:

* 美国3月工厂订单

* 美国3月成屋待完成销售指数

今日至明日重要经济数据公布:

2010-05-04

00:00 日本 假期市场休市

05:45 纽西兰 第1季度劳工价格指数 报: +0.3%? 预测: +0.4%? 前值: +0.3%

05:45 纽西兰 第1季度劳工价格指数年率 报: +1.3%? 预测: +1.4%

14:00 德国 3月实质零售销售年率 ? 预测: -0.6%? 前值: -0.9%

14:00 德国 3月实质零售销售月率 ? 预测: 0.0%? 前值: -0.4%

16:28 英国 4月CIPS制造业采购经理人指数 ? 预测: 57.4? 前值: 57.2

16:30 英国 3月消费信贷? 预测: 4.00亿? 前值: 5.28亿

16:30 英国 3月货供额 ? 前值: +0.1%

16:30 英国 3月抵押贷款额 ? 预测: 16.00亿? 前值: 15.86亿

17:00 欧元区 3月生产物价指数月率 ? 预测: +0.7%? 前值: +0.1%

17:00 欧元区 3月生产物价指数年率 ? 预测: +0.9%? 前值: -0.5%

22:00 美国 3月成屋待完成销售指数 ? 预测: +3.3%? 前值: +8.2%

22:00 美国 3月扣除运输耐久财订单修订 ? 前值: +2.8%

22:00 美国 3月耐久财订单修订 ? 前值: -1.3%

22:00 美国 3月工厂订单 ? 预测: +0.3%? 前值: +0.6%

2010-05-5

00:00 日本 假期市场休市

06:01 英国 4月Nationwide

昨日市场总结

昨日要闻

美国ISM4月制造业指数为60.4,为2004年6月来最高

美国3月建筑支出增加0.2%至8,473亿美元

美国3月个人所得增长0.3%,个人支出增长0.6%

美国3月PCE物价指数月涨0.1%,较上年同期上升2.0%

美国3月核心PCE物价指数月升0.1%,较年增1.3%

美国3月实质消费者支出增加0.5%

上交易日港金息率:高息10元

上交易日伦敦黄金上午定盘价:

上交易日伦敦黄金下午定盘价:

上交易日伦敦白银定盘价:

今日概论

商务部周一发布的报告显示,占美国经济活动总量约三分之二的消费者支出,在3月份录得连续第六个月的增长。消费者支出在3月增长0.6%,符合分析师的预估。2月增幅则由0.3%上修至0.5%。个人所得和支出报告还显示,美国3月储蓄率降至2.7%,为2008年9月以来最低。3月核心个人消费支出指数较上年同期增长1.3%。美国供应管理学会发布的全国4月制造业指数升至60.4,高于3月的59.6和预估中值60。而且,报告中的就业分项指数也升到58.5,反映出雇主对于增雇人员更有信心。商务部的另一份报告显示,3月建筑支出意外增加0.2%,为2009年10月以来首次录得增长。不过,2月支出被下修为下降2.1%,前值为下降1.3%。受一系列数据激励,美国股市三大股指全部上涨超过1%,美元兑欧元和日圆均走坚,美国公债价格则下滑。市场现在密切关注美国这个全球最大经济体的数据表现,观察该国经济复苏力道的迹象,特别是获取其雇佣前景的线索。周五将迎来备受瞩目的美国4月非农就业报告,预计将显示就业较前月增长。根据路透调查,美国4月非农就业人口可能增加20万人,失业率预计连续第四个月保持在9.7%。

美元兑欧元和日圆周一上扬,因美国制造业活动增长,且对希腊能否遵守大规模削减薪资以换取援助的承诺存疑。在亚洲交易时段上扬后,欧元兑美元由1.33上方回落至1.32美元之下,因市场担忧希腊能否减薪300亿欧元并提高税率以换取1,100亿欧元的紧急援助。市场仍担忧德国议会是否会批准向希腊放款,希腊需要在5月19日前筹资偿债。此外,这一规模庞大的援助方案附带部分严苛的条件,许多人质疑希腊能否满足这些条件。纵使希腊获得援助,市场仍担心诸如葡萄牙和西班牙等其它高负债欧元区国家。

伦敦黄金: 技术面现超买?慎防回吐压力

伦敦黄金周一走强,攀上1180美元关口上方,最高触及1187水平的五个月高位,因希腊援助计划并未缓和对欧元区债务危机的更广泛忧虑,金价获避险需求支撑。在美国公布强劲的制造业数据后,经济乐观情绪一度带动美股大涨1.5%,这亦限制了金价之上行空间。

技术走势方面,金价周五突破4月初高点,此前持续受到这道阻力妨碍。不过,金价向上亦见受制另一技术阻力为上升通道之顶部,目前处于1189水平;同时亦见随机指针在超买区域上方交叉,相对强弱指标接近超买线之下回跌,短线市况上行动能有限,甚至倾向有回调之需要。预计较近支持在4天平均线1176及9天平均线1166水平;另外,近两周所形成之上升趋向线则位列支撑于1168水平,此区失守将见金价出现较大调整之风险。以黄金比率计算,38.2%回调水平在1162,50%及61.8%调整则分别见于1155及1147水平。另一方面,倘若金价仍维持上升步伐,继续向上破位,后向阻力预计在1195以至1200美元关口。

SPDR Gold Trust黄金持有量:

4月26日 – 增持6.088吨至1146.216吨

4月27日 – 增持0.609吨至1146.825吨

4月28日 – 增持6.088吨至1152.913吨

4月29日 – 增持6.089吨至1159.002吨

伦敦黄金5月4日

预测早段波幅:1175 - 1183

阻力位:1189 - 1195

支持位:1169 - 1161

伦敦白银: 银价介于关键突破时刻

伦敦白银方面,周一触及高位18.84美元;在技术上终可明确脱出前期阻力之制肘,目前将要观望银价能否突破在今年1月高位18.86美元,而且同月后期银价亦在18.80上方水平受阻,故银价能安于此区上方才见进一步之升势得以确认,进一步上试阻力可看至19.12及19.36美元。不过,亦要留意虽然STC维持上行,但已达至接近超买水平,RSI则已初现回调迹象,银价之上涨动能仍见有所约束。较近支持预计为18.53及9天平均线18.36美元。此外,由2月5日低位14.63延伸至今之上升趋向线,目前建立支撑位置于17.97水平,连同25天平均线18.13将为重要支撑区域。

www.mw801.com

iShares Silver Trust白银持有量:

4月14日 – 减持106.74吨至9025.78吨

4月15日 – 减持67.10吨至8958.68吨

4月16日 – 减持45.74吨至8912.94吨

伦敦白银 5月4日

预测早段波幅:18.53 – 18.98

阻力位:19.12 – 19.36

支持位:18.30 – 18.08

欧元: 欧元维持中线疲弱

要闻简报:

希腊债务危机将继续拖累欧元

市场担心计划恐遭遇政治阻碍

1100亿希腊紧急援助计划预计于周五正式启动

欧元区4月制造业PMI 57.6,创下46个月高位

预估波幅:

阻力 – 1.3275?1.3340*?1.3410**?1.3500

支持 – 1.3150?1.3100*?1.3050?1.3000**

关注焦点:

德国3月零售销售

欧元区3月生产者物价指数

**建议策略:

1.3230沽出欧元?1.3310止损,1.3120首阶段平

仓目标,次目标1.3050,中期目标1.2820

欧洲各国财长周日启动对希腊创纪录的1,100亿欧元援助计划,欧元区各国财长在一次紧急会议上,批准了这一为期三年的紧急贷款计划,第一笔援助金的及时发放将能让希腊在5月19日偿还一大笔债务。欧元区贷款的利率约为5%,仅为上周希腊债券市场利率的一半,但比德国指标债券的收益率高出将近2个百分点。是次援助创下迄今为止对单个国家的援助规模之最,作为交换,希腊总理帕潘德里欧公布了三年内额外总计300亿欧元的节省开支和增税计划,不包括已经实施的紧缩计划。金援计划应能消除希腊违约的风险,并减轻导致希腊及其它高负债欧元区国家借债成本上升的压力,不过它仍需等待德国和其它国家议会的批准。历经数周的艰难谈判和久拖未决后,欧元区领导人将在周五举行特别峰会以正式启动救援计划。德国的出资额在欧盟国家中最高,占总数800亿欧元中的约220亿欧元。据IMF总裁施特劳斯-卡恩预计,IMF董事会将在本周批准其300亿欧元的救助份额。德国政界人士已表示不情愿批准对希腊的救助,但德国总理梅克尔称援助计划非常具有雄心,她并称将努力让国会尽快通过德国的出资份额。

即便在欧盟与IMF达成了救助希腊协议,欧元区危机也远未结束。市场焦点将立即转为,计划是否能够获得欧盟各国议会通过,市场担忧其它欧盟国家的主权风险、欧元区经济成长的迟滞,以及希腊执行紧缩财政计划的能力限度。

市场怀疑希腊能否执行所承诺的三年内额外总计300亿欧元的节省开支和增税计划,而且这不包括已经实施的紧缩计划。民调显示希腊民众对紧缩举措的反对越来越严重,并对政府应对危机的处理方式持有不同意见,但民众对于总理帕潘德里欧个人的支持程度依然很高。紧缩计划若能维持,将对包括银行在内的希腊企业造成严重冲击。而在国际上,希腊的支持者很明显也担心银行业受到的冲击。为了帮助经济恢复增长,帕潘德里欧公布了一些改革意向,但这些改革实施可能要耗费数年才能见效。而在此期间将面临国内政治的重大挑战。此外,希腊能否抵御这些紧缩举措的冲击并留在欧元区内,前景亦不甚明朗。

高达1,100亿欧元的援助计划降低了希腊今年的违约风险,但却不太可能终结围绕疲弱的欧洲二线经济体的信心危机。市场益发不稳定,欧元区可能在各国无法在债券市场上筹资,并让更多疲弱的欧元区外围国家,像是葡萄牙、爱尔兰及西班牙,最终可能无法以能负担得起的价格来发债。有分析指希腊、葡萄牙、爱尔兰及西班牙的三年纾困计划,可能得耗资5,440亿欧元,相当于2009年整个欧元区国内生产总值的6%左右。如果希腊的复苏计划遭遇什么挫折,其它债台高筑的欧元区国家可能会面临失去市场融资渠道的风险,从而给欧元区带来一个更大的挑战。

欧洲央行将在周四举行政策会议,预计欧洲央行升息的可能性几乎为零,市场将关注的是特里谢如何应答有关欧洲央行在稳定希腊局势方面的作用这一问题,同时也应会对欧元区经济的状况给出一些指引。西班牙同日将发行新债,这将是该国债信评级遭标准普尔调降后,首次测试投资者对其债券的买兴。

尽管欧盟/国际货币基金组织周末宣布援助方案,欧元在周一开盘早盘由上周五尾盘的1.3295升至最高1.3340,但其后仍复下滑,因关于希腊能否兑现撙节举措从而获得1,100亿欧元援助、以及欧元区是否还有其它成员国也岌岌可危,市场对此抱有质疑的情绪。欧元再次向近期触及的一年低位靠近,最低触及1.3152,这是典型的因传闻而买进、因事实而卖出,救援计划最初的安抚作用消退,令欧元重回弱势。

图表走势所见,欧元周一与上周所及之高位相若,应可断定1.3340这位置为重要阻力,若果后市穿破此区应为欧元回稳之准备讯号,再而若果可突破25天平均线1.3410,则更可确定欧元走出颓势,后市将可望进而上攻1.35关口以至1.36水平。当前较近阻力则为10天平均线1.3275。然而,其它指标所见,MACD、RSI以至STC亦见维持下行走势,平均线亦见由长期至短期顺序向下排列,若是中长期弱势之技术迹象,故当下应延议逢高沽空。预计较近支持在1.3150,关键将直指1.31,消息称此处有期权阵守驻扎;若此区最终失守,预算进一步关键支撑将为1.3050及1.30关口。若果以双顶破颈线之型态计算延伸幅度380点,则可望低探至1.29水平。

相关要闻:

- 周一公布的一项调查显示,欧元区4月制造业活动继续增长,且快于此前的估计,因在德国录得纪录最佳表现的提振下,产出分项指数录得近10年来最高。欧元区4月Markit制造业PMI终值从3月的56.5升至57.6,创下46个月高位,初值为57.5。该项数据于4月12-23日期间编制。4月制造业PMI终值创下2006年6月以来最高,且为连续第七个月处在好淡分水岭50上方。其中产出指数终值从3月的59.8升至61.2,虽然稍低于初值的61.3,但仍创下2000年6月以来最高。制造业18个月来首次有能力提价,产出分项指数从3月的49.9跃升至54.4,为2008年10月以来首次超越50。就业分项指数连续第23个月低于好淡分水岭,但非常靠近企稳水平。

- 周一发布的调查结果显示,德国4月制造业和产出的增速创1996年开始该项调查以来的最快。德国4月Markit制造业采购经理人指数终值由前月的60.2升至61.5,为连续第七个月处于显示增长的区域,且为此项调查开展以来的最高水平。该数据略高于上月发布的初值61.3,远超市场预估。4月制造业PMI产出分项指数终值自3月的64.2升至66.9,远高于50好淡分水岭,且稍高于初值的66.8。

- 周一一项调查显示,法国新订单,出口和采购扩张速度增快,带动法国工厂制造活动触及自2006年7月以来高位,不过雇主仍在削减职位。法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值升至56.6,创2006年7月来最高,初值为56.7。 3月终值为56.6。法国4月制造业PMI新订单分项指数为59.3,创下2000年9月来最高,不过略低于初值的59.4。 前月值为59.0。

- 意大利4月制造业采购经理人指数为54.3,创下2007年5月以来最高。预估为54.5,3月为53.7。

- 德国总理梅克尔周一表示,必须改革欧洲稳定暨成长协议,应该建立一家欧洲的评级机构。。

- 德国总理梅克尔周一表示,她对于葡萄牙削减其财赤的努力感到高兴,且预期葡萄牙不会像希腊一样需要金融援助。

- 欧洲央行管理委员会成员暨西班牙央行总裁奥多涅斯周一表示,如果西班牙不努力降低预算赤字,西班牙可能会遭遇问题。目前西班牙预算赤字相当于该国国内生产总值的11.2%。

- 德国西部北莱茵-威斯特伐利亚州将于5月9日举行的选举,被视为对梅克尔政府的全民投票,并将影响到德国政府对欧元区危机将作出何种反应。民调显示,基督教民主联盟-自由民主党执政联盟在该州将失去多数派优势,并进而动摇梅克尔在上议院的多数优势,从而影响到税收、能源和医疗改革计划。

希腊危机相关要闻

- 欧洲央行周一表示,其已经暂停对希腊主权债券执行合格担保品所需满足的最低信用评级门坎要求。欧洲央行正在抛弃其迄今一直坚持的原则。这看起来好像是紧急措施,表明情况已变得非常严重。欧洲央行此举可能是要在一周开始之际支持正面人气,并且应当被视作是欧洲央行额外支持希腊救援举措的信号。

- 惠誉评级周一表示,不太可能在第四季前下调希腊的主权信贷评等,给债务缠身的希腊些许安慰。惠誉给予希腊的评等为投资级别中的最低级BBB-,展望为负面,暗示下调的机率超过50%。惠誉在声明中表示,第四季将是"评估希腊经济表现和前景,以及维持紧缩财政和结构性改革的政治意愿和能力的更好时机。"

- 韩国,加拿大,美国,英国和法国财长周一在一份联合声明中称,对创纪录规模的帮助希腊结束金融危机的救助方案表示欢迎。

- 德国总理梅克尔的内阁周一批准了一项法律草案,该草案允许德国向一项欧元区/国际货币基金组织希腊救援计划作出自己的贡献,一位政府消息人士称。国会现在应该批准该法律,德国政府希望本周能获得国会通过。

- 欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯周一表示,希腊银行业情况良好,最近存在取得流动性问题只是受该国债务困境拖累。他表示,预计希腊市场会冷静下来,希腊银行向市场举债的能力也会恢复正常。

- 法国世界报周一援引法国经济部长拉加尔德的话称,法国将必须提高2011-2013年发债规模,作为希腊贷款资金来源。

- 欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯称,ECB暂停对希腊债券作抵押品的最低评级要求是整个救援计划的一部分。在回答该规定是否适用于其它国家时称,欧菲尼德斯表示只讨论过希腊一个国家。 - 德国财政部长朔伊布勒接受德国画报采访时称,预计希腊将不会需要除周末所达成协议之外的更多帮助。

- 德国总理梅克尔力图说服国内的怀疑派支持救助希腊的计划,称该计划有助于稳定欧元。德国内阁迅速批准该国政府承担1,100亿欧元希腊紧急贷款中的224欧元,上议院与下议院料于周五就此进行投票。梅克尔在电视台接受专访时称,政府已经多次表明,如果欧元稳定性面临危险,将会迅速采取果决行动。

日圆: 风险飘摇中动荡上落

要闻简报:

周一至周三为日本黄金周假期

预估波幅:

阻力 – 93.90?93.55?92.80/93.00?91.30*

支持 – 95.00*?95.80?97.00?97.80

上周五美国股市收跌,并录得1月以来最大单周跌幅,使日圆回升至93.81收盘;但回到本周一美股抽升,亦将日圆压回至接近95水平;此外,强劲的美国数据巩固了美联储将在今年稍晚升息的预期,而市场预计日本央行将无限期将利率保持在低位,这亦是推动日圆兑美元走软的主要因素。

美股在本周能否维持在11000上方续强亦是焦点所在,倘若终要倒下来,将促使日圆再展强势。技术上,RSI及STC维持走软,预示着日圆即市还见下跌空间。较近支撑先在95关口;延伸支持则预估为100周平均线95.80及97水平,下一级关键则为97.80。较近阻力预估为10天平均线93.90及25天平均线93.55,92.80/93.00则仍为日圆较重要之阻力所在。关键位置则见于200天平均线91.30水平。

相关要闻:

- 日本财务大臣菅直人周日表示,政府可能无法赶在国会当前会议期在下月结束之前提交财政改革提案。菅直人曾表示,由于政府计划在6月宣布一项长期财政纪律政策,希望尽早提交议案,以便国会对财政整顿问题作更深入的讨论。他强调,即使立法工作推迟,但财政纪律政策正在拟议这件事本身,就足以显示政府解决财政问题的决心。

英镑: 大选前夕反复动荡

预估波幅:

阻力 – 1.5315?1.5400?1.5500/20*?

支持 – 1.5100?1.5000*?1.4800**

关注焦点:

英国4月制造业PMI

英国3月消费信贷和抵押贷款放款

英国3月货供额

*周四英国大选,三党争逐激烈*

英镑兑美元周一走弱,一方面有关本周大选的不确定性,令市场持有英镑意欲减低;此外,欧元再度因希腊疑虑而回软,亦拖累英镑兑美元走软;周一最低位触及1.5210水平。关于大选可能最终形成无党派明显胜出的局面,几周以来已有许多传言,已差不多被消化了。而最大的变化,可能会来自一旦结果出人意料,英镑则存在大幅上行的可能性。

英镑兑美元在4月份亦仅有400点波幅,最高位见于4月15日之1.5523。月初于1.51水平企稳后,持续向1.55关口扑击,但仍持续是败阵而回。最近一次挑战为上周一触及的1.5498,结果亦在未能作出突破下,反招致明显之技术回调压力,加上当日希腊及葡萄牙债信评级被下调,英镑兑美元俯冲至1.52区间,至周三更创4月份低位1.5124,其后借着对希腊违约的忧虑稍为缓和,再令英镑脱离低位,但本周英国大选举行在即,限制了市场持有英镑的意欲,周五收报1.5268。本周英国的焦点无疑为周四即将举行之大选,至于周一英国市场将因公共假期休市一天,周二将公布3月份贷款相关数据。倘若大选结果为无党派可占绝对多数席位,将令市场担忧新政府将如何应对英国接近GDP 12%的预算赤字,并可能打击英镑走势。

图表走势分析,RSI及STC已见处于反复向下,英镑沽压未为解除。图表见目前10天平均线与25天平均线处于交迭,若果英镑再而下调,而将10天平均线拉下来跌破25天线,则将成立了利淡交叉之讯号,这亦会进一步确认英镑之下跌势头。目前较近下试支撑预计为1.51,正如前文所述,1.51水平为4月份持稳之平台所在,若果此区在后市出现失守,亦等如第一度防线已被摒除,再来则会关注1.50之心理关口;而最重要的防线则为1.48,3月份两个低位都在1.48附近,故将为英镑中期下试目标之重要参考。预计当前较近阻力为10天平均线1.5315及1.54水平,1.55/1.5520续为关键阻力所在。

瑞郎: 持续走弱倾向

要闻简报:

瑞士4月采购经理人指数升至65.9

央行对4月干预传言拒绝置评

预估波幅:

阻力 – 1.0800?1.0680?1.0500*

支持 – 1.0900/20*?1.1000**?1.1100

周一公布的数据显示,瑞士经季节调整后的4月采购经理人指数升至65.9,3月为65.5。市场预估为64。

瑞郎周一追随欧元跌势,兑美元下滑。由于担心严峻的政治挑战,周末达成的1,100亿欧元的希腊援助协议未能阻止欧元的跌势。自4月21日以来,瑞郎兑欧元一直交投于窄幅区间,因对于南欧国家债务状况的担忧重压欧元,而瑞士央行的干预威胁也抑制瑞郎的升势。瑞士央行总裁上周五表示,央行将继续防止瑞郎汇率大幅上涨,因在欧元区债务危机爆发后,瑞郎大幅升值可能会导致通缩风险。对于周末有关瑞士央行在4月再度买入140亿欧元以限制瑞郎升势的报导,瑞士央行拒绝评论。瑞士周四将公布4月消费者物价指数,周五将公布3月零售销售数据。

瑞郎兑美元在4月1日高见1.0431,之后走势反复,至月中重探1.05未许攻破,紧接着就是一轮下跌行情,至上周三跟随欧元疲势下跌至1.0924之今年低位;亦由于周中过后希腊危虑因可望得到援助而稍为缓和,欧元的回升亦带动瑞郎兑美元脱离低位,至周五回见1.0750水平;但进入本周一,瑞郎又复跟随欧元走软,兑美元回落至最低1.0888。

从技术指标所见,短期瑞郎走势仍处反复,不排除在短暂喘定后仍有续跌行情。较近阻力预计为10天平均线1.08及50天平均线1.0680,关键为1.05关口。在本月中以至3月份,1.05水平亦是瑞郎未能闯过的关口位置。反观,支持位则要留意1.0900/20水平,在2月份亦曾几度触近,但都未许失守下而出现之后持续走强之行情,故当此区亦为之失守,将开展瑞郎新一轮较深幅之弱势,延伸目标预估将直指1.10及1.11关口。

澳元: 整固待变渐承压

要闻简报:

澳元一度因中国收紧货币政策而受压

预估波幅:

阻力 – 0.9380/0.9400?0.9500*?0.9690

支持 – 0.9140*?0.9075?0.8980/0.9000**?0.8885

周一数据显示,澳洲房价第一季同比涨幅创下20%的纪录高位,这让部分人士认为国内良好的经济形势和价格压力增大。

澳元兑美元一度早段承压,低见0.9225,受中国周末宣布决定调高银行存款准备金率50个基点的打击,商品相关货币的人气受挫。此外,澳洲政府计划对资源企业征收40%的附加利得税,亦对澳元构成打压。但其后,因风险偏好在美国数据公布后而转强,带动澳元收复中国央行上调银行准备金率后的失地,走高至0.9275;但明显全日波幅仍为狭窄,因市场正等待周二中午公布之议息会议。

综观由二月至今之走势,在过去两周澳元未能延续试高后,已见上升型态出现扭曲,引伸之上升趋向线亦已为失守;RSI及STC均在高处有下回之迹象,可望澳元后市仍有作进一步回落之风险。而在价位上则先要观望澳元能否在0.93上方取得更多空间,倘若仍然受制于0.9380/0.9400区域,则应反见澳元终会出现较明显之技术调整。较近支持预期为0.9140,为上周两日之低位,倘若此区亦告失守;以黄金比率计算回吐水平,38.2%为0.9075,50%及61.8%则分别见于0.8980及0.8885。此外,0.90关口将续为关键之支撑水平。向上倘若意外突破0.94水平,料升势亦相应延续,进一步上望目标则可看至0.95关口以至50周保历加通道0.9690。

相关要闻:

- 澳洲政府周日宣布拟从2012年7月开始向资源业课征新税,此举激怒整个澳洲资源业。这项新政是澳洲政府在大选举行前推出的全面税制改革措施之一。澳洲政府亦将自2013年中期起将公司税从30%下调至29%,而到2014年中期将再把税率降至28%,并将退还目前向采矿项目征收的基于各州的特许权使用费。这项新税名为资源附加利得税,税率高达40%,若付诸实施,将冲击各大澳洲矿业企业,包括必和必拓、力拓和Xstrata等。这项税目将让政府在开征前两年内有望收取约120亿澳元的税款。澳洲国库部长斯万称,政府预计改革计划将遇到来自资源业和保守派反对党的强烈反对,政府目前将就新税的细节征询矿业企业的意见。斯万表示,这项新税将让所有澳洲人能得以分享矿业长期荣景带来的利益。

- 澳洲央行4月以特别提款权计算的大宗商品价格指数跳涨17.6%,而前月则为上升2.8%。以澳元计算,大宗商品价格指数4月估计上涨15.1%,3月则为下滑0.8%。对4月大宗商品价格上涨贡献最大的是以SDR计算的铁矿石和煤炭估算价格。澳洲央行表示,4月铁矿石和煤炭估算价格的上涨,反映了对大幅上涨的合约价格和现货价格的部分调整。第二季,炼焦煤合约价格相比于2009/10年度合约价格上涨了55%-100%。铁矿粉价格估计上涨100%左右,动力煤年度合约价格上涨了36%-40%。澳洲央行表示,4月数据为初步数据,因尚未得到澳洲统计局提供的实际出口数据。

- 澳洲一项民间通胀指针4月加速上升,物价年增幅朝央行目标区间上限攀升,提升了澳洲央行本周升息的可能。TD证券/墨尔本研究所周一称,4月通胀指标上升0.4%,低于3月0.5%的升幅。但该指标较上年同期的升幅由3月的2.5%加速至2.9%,这接近澳洲央行2-3%的长期通胀目标区间上限。对4月整体变化造成最大影响的是健康服务的季节性价格上扬,及蔬果价格、租金升高。汽车燃料、肉类、海鲜和影音及计算机设备价格则下跌。

纽元: 区间升破但动能有限

要闻简报:

纽西兰4月ANZ商品出口价格指数月升4.9%

4月ANZ商品出口价格指数年率升53%

预估波幅:

阻力 – 0.7350?0.7440**?0.7500

支持 – 0.7180?0.7050?0.7000?0.6960*?0.6930*

关注焦点:

周三公布纽西兰第一季就业数据

澳新国民银行周一报告称,纽西兰4月ANZ商品出口价格指数月比上升4.9%,奶制品价格大涨9.9%是其主因所在。4月该指数年比上升53%。按纽元计算,该指数4月月比上升3.8%,年比上升23%。

纽元周一窄幅整理,上周五曾触及三个月高位0.7325,周一仅在此区下方附近位置窄幅徘竹徊。在技术上,由于上周纽元突破前期区间阻力,预计延伸测试阻力为20周保历加通道顶部0.7350;关键阻力则会为今年1月份力试未破之0.7440及0.75关口。STC维持上扬倾向,但RSI却显露回压迹象,指针讯号出现分歧;要留意近月两指标都是在80水准止步,故要提防纽元纵然继续上试,向上拓展之空间或见有限。预期下方支持则先为前期阻力0.7180,下一级支撑见于0.7050及0.70水平,进一步支持见于0.6960。另外值得留意的是,横跨2月至3月份低位之趋向线延伸至目前处于0.6930水平,并且交迭于250天平均线置,这或许会是这段时期纽元持稳走势之重要支撑据点。

加元: 维持回弱倾向

预估波幅:

阻力 – 1.0000?0.9900/20

支持 – 1.0170?1.0200?1.0300/20?1.0450?1.0600*

**建议策略:

1.0050沽出加元?0.9970止损,1.03平仓目标

加拿大财长费海提周一表示,近期颇为正面的经济消息以及该国相对较强的基本面,已经给加元带来了升值的压力。

加元兑美元周一收涨,因投资者重新大举买入风险较高资产,其中包括因全球经济成长而受益的货币,之前希腊援助交易达成令对欧元区主权债风险的担忧缓解。欧洲各国财长周日启动对希腊创纪录的1,100亿欧元援助计划,此前希腊政府承诺将在未来数年内节省大笔开支。但对希腊能否遵守大规模削减薪资以换取援助的承诺的担忧犹存,令欧元兑美元走软。对于主权风险的异常敏感已令关键的美元计价商品市场大跌,在标准普尔上周调降希腊、葡萄牙和西班牙评等的重压下,原油和基本金属价格分别挫至10天和一个月低点。随着投资者削减高风险资产仓位,全球市场大幅振荡,故这亦可能令加元短期走势继续呈反复,并且见上涨空间受拑制。

加元兑美元在4月份走势处于窄幅整理,最低位见于4月19日的1.0215,最高位则为4月21日的0.9926,亦是2008年6月来最高水平。加元在4月很大部份时间处于1算边缘徘徊,但在这水平要进一步延续自2月以来之升势则显得甚为艰难,而在上周开始更见其波幅逐渐远离高位,后续已见未能再闯回1算关口下方。其它技术指标亦显示加元回调迹象越为明显,MACD持续回软;目前10天及25天平均线亦处于1.0060水平,只要加元本周续为走弱,则应会构成中线利淡交叉,届时加元之调整走势将正式展开。预估较近阻力预估为1.00,0.9900/0.9920则仍为关键阻力。支持位则会瞩目于1.02关口,同时50天平均线则位于1.0170水平,此区域之失守亦是加元转弱的另一左证。下级支持预计为3月份曾多次探试之低位1.0300/20。此外,要留意起始自去年8月份之下降趋向线,亦建立一关键支撑点在1.06水平。倘若加元可顺利开展回调走势,以黄金比率计算,由2月5日之低位1.0780至上月触及0.9926之高位计算,38.2%调整水平将可看至1.0250,50%及61.8%调整则为1.0350及1.0450水平。

财经要闻

美国供应管理协会周一公布,4月制造业指数为60.4,预估为60。3月制造业指数为59.6。美国供应管理协会4月制造业指数为2004年6月以来最高。

美国商务部周一公布,美国3月建筑支出增加0.2%至8,473亿美元,预估为减少0。3%,2月数据修正后为减少2.1%,前值为减少1.3%。

美国商务部周一公布,美国3月个人所得增长0.3%,预估为增长0.3%;个人支出增长0.6%,预估为增长0.6%。美国3月个人消费支出物价指数较前月上涨0.1%,2月为持平,较上年同期上升2.0%,2月为升1.8%。美国3月核心PCE物价指数较前月上升0.1%,2月为持平,较上年同期增长1.3%。美国3月实质消费者支出增加0.5%,2月修正为增长0.5%,前值为增长0.3%。

美国联邦储备理事会要求联邦上诉法庭,重新考虑令该央行披露有关向接受政府金援的银行提供紧急贷款记录的判决。一家上诉法庭在3月19日要求美联储公布2007年末起实施的该计划细节。这一计划的目的是支持金融市场,避免其崩溃。美联储称,最初的判决要求其必须公布通过贴现窗和紧急借贷工具融资的机构名称、贷款金额和贷款日期,而这是不对的。若公布这些内容,可能导致公众丧失对这些机构的信心,从而引发银行挤兑潮,甚至导致一些银行破产。

美国4月汽车销售较去年同期大增20%,表明经济仍在逐步复苏当中。不过这一表现仍不及一些人士原先的预期,特别是考虑到各家汽车制造商都在大力促销。美国4月汽车销量较3月下降约8%,但该国所有大型汽车制造商的销量都较去年同期有所增长。根据Autodata的数据,该月美国市场汽车销售经季节调整后的年率约为1,120万辆,低于3月的1,180万辆,但远高于去年4月的923万辆。

美国联邦储备理事会周一表示,尽管多数银行保持借贷标准不变,今年首季贷款需求减弱,直指信贷市场持续疲弱。联储对高级放贷经理进行的季度调查显示,资产超过200亿美元的银行放宽了一些借贷标准。对家庭放贷方面,大型银行放宽了抵押贷款和房屋凈值贷款的条件,但小型银行收紧了这两项放贷。 美国白宫发言人吉布斯周一表示,预计本周公布美国4月就业报告时将有好消息。路透访问分析师调查显示,就业报告将显示4月就业人口增长接近20万人,将录得2007年5月以来最大的月份增幅。

美国白宫经济顾问委员会主席罗默周一表示,还需要更多努力来帮助美国走出数十年最严重经济衰退,撤走政府的支持措施可能殃及脆弱的经济复苏。

中国人民银行周日宣布,从2010年5月10日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第三次上调。中国财政部副部长李勇表示,此次上调存款准备金率旨在管理流动性和通胀预期。分析师指此举或为应对热钱流入,二季度加息可能性大为下降,而不排除下一步先启动人民币升值。

中国周日重申不会屈服于压力而让人民币大幅升值,驳斥了有关外汇政策应为该国巨额贸易顺差负主要责任的论调。中国财长谢旭人周日表示,尽管与美国存在争执,但在人民币汇率机制改革方面,中国将继续坚持一贯的政策立场。

美国原油期货价格周一收高,此前触及19个月以来的高位,因对经济的乐观情绪提振美股,及担忧美国墨西哥湾油井泄漏事件将干扰短期供应。美国原油期货价格升至每桶87美元上方,此前股市场受到提振,受助于政府报告显示3月美国消费者支出增长,一如市场预期。美国供应管理协会周一公布,4月制造业指数为60.4,预估为60。3月制造业指数为59.6。美国供应管理协会4月制造业指数为2004年6月以来最高。欧洲各国财长周日启动对希腊创纪录的1,100亿欧元援助计划,此前希腊承诺将在未来数年内节省大笔开支。美国原油期货价格收高0.04美元,或0.05%,结算价报每桶86.19美元。周一高位为87.15美元,高于之前在4月6日触及87.09美元的2010年高位,且为近月合约2008年10月9日触及89.82美元以来的最高。洲际交易所布兰特原油期货升1.5美元,报88.94美元,盘中触及日内高位89.58美元,也为2008年10月以来最高。

英皇金融集团 纵横汇海分析部

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